各位代表：

受區人民政府委托，現將2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案提請區十六屆人大五次會議審議，并請區政協各位委員和列席人員提出意見。

一、2020年財政預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況?

1.全區一般公共預算執行情況

2020年，全區一般公共預算收入完成38.01億元，增長10.2%。一般公共預算收入中，稅收收入31.53億元，占比83%。全區一般公共預算支出86.07億元，增長10.9%。

當年全區一般公共預算收入38.01億元加上級稅收返還5.35億元、轉移支付收入28.6億元、地方政府一般債務轉貸收入8.9億元、上年結轉收入2.91億元、調入資金24.45億元，收入共計108.22億元。當年全區一般公共預算支出86.07億元加上解上級支出8.83億元、地方政府一般債務還本支出5.8億元、結轉下年支出4.82億元、安排預算穩定調節基金2.7億元，支出共計108.22億元。

2.區級一般公共預算執行情況

2020年，區級一般公共預算收入34.83億元，其中區本級10.34億元、開發區11.91億元、國際慢城0.28億元、淳溪街道4.32億元、古柏街道1.88億元、漆橋街道1.65億元、固城街道1.52億元、東壩街道1.69億元、椏溪街道1.24億元。區級一般公共預算支出83.22億元，其中區本級66.42億元、開發區8.07億元、國際慢城0.31億元、淳溪街道2.14億元、古柏街道1.31億元、漆橋街道1.51億元、固城街道1.22億元、東壩街道1.19億元、椏溪街道1.05億元。

區本級一般公共預算收入10.34億元加上級稅收返還5.35億元、轉移支付收入28.6億元、地方政府一般債務轉貸收入8.9億元、下級上解收入15.3億元、上年結轉收入2.91億元、調入資金24.45億元，收入共計95.85億元。區本級一般公共預算支出66.42億元，上解上級支出8.83億元、補助下級支出7.28億元、地方政府一般債務還本支出5.8億元、結轉下年支出4.82億元、安排預算穩定調基金2.7億元，支出共計95.85億元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全區政府性基金預算執行情況

2020年，全區政府性基金收入64.79億元，其中：國有土地使用權出讓收入61.6億元，城市基礎設施配套費收入3億元，污水處理費收入0.08億元，其他政府性基金收入0.11億元。政府性基金收入64.79億元加上級補助9.86億元、抗疫特別國債3.43億元、地方政府專項債務轉貸收入24.5億元、上年結轉收入1.21億元，收入共計103.79億元；當年政府性基金支出75.98億元、上解上級支出4億元、地方政府專項債務還本支出2.55億元、調出資金17.43億元，支出共計99.96億元。收支相抵，結轉下年支出3.83億元。

2.區級政府性基金預算執行情況

2020年，區級政府性基金收入64.79億元，均為區本級收入。區本級對街鎮累計下達基金專項補助0.97億元，分別為：磚墻鎮0.18億元，陽江鎮0.25億元，淳溪街道0.04億元，古柏街道0.05億元，漆橋街道0.06億元，固城街道0.13億元，東壩街道0.09億元，椏溪街道0.17億元。

區級政府性基金支出75.55億元，分別為區本級75.01億元，淳溪街道0.04億元，古柏街道0.05億元，漆橋街道0.06億元，固城街道0.13億元，東壩街道0.09億元，椏溪街道0.17億元。

（三）國有資本經營預算執行情況

2020年，全區國有資本經營預算收入400萬元，上級補助67萬元，收入共計467萬元。國有資本經營支出260萬元，調出資金166萬元，支出共計426萬元。收支相抵，結轉下年41萬元。

（四）社會保險基金預算執行情況

2020年開始，社會保險基金由市統籌，由市統一編制預算，區不再單獨編制社會保險基金預算。

在區財政與市財政辦理正式結算后，上述預算執行情況會略有變動，屆時再向區人大常委會報告。

二、2020年財政主要工作

（一）優化支出調結構，全力以赴保民生

“十三五”期間，把優化支出結構、加快支出進度作為穩增長、促發展的重要抓手，立足“保工資、保運轉、保民生”，轉變投入方式，發揮財政資金引領帶動作用。

一是強化科技投入，培育新興產業。認真落實市委1號文件精神，保障創新名城建設戰略的實施，全年科技支出為4.22億元。突出財政科技投入對新興產業的重點支持，最大限度地激發和調動全區創業創新活力。圍繞創新名城南部支點建設，在發展創新載體、設立科創投資基金、扶持科技人才等方面，進一步集聚全區科技創新發展資源。二是嚴格落實惠農政策。支持發展現代特色農業，加大農業基礎建設投入和健全農業服務體系，提高農業生產保障能力，農業現代化初具規模。完善村級公益事業一事一議獎補機制，2020年申報一事一議項目125個，省市下達補助資金0.22億元。持續推進美麗鄉村宜居村建設，2020年區市級美麗鄉村宜居村創建135個，市級獎補資金1.08億元。按照保重點、廣覆蓋、多層次的口徑，統籌安排農村人居環境資金，2020年投入3.76億元，進一步改善農村人居環境，增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。三是優先實施教育惠民。財政對教育投入逐年加大，優先落實教育經費投入，確保一般公共預算教育支出逐年增加，2020年全區一般公共預算教育支出為14.9億元，增幅12.8%。繼續加強對教育重點項目的資金支持，安排債券資金0.63億元，用于區二中整體改造和東壩小學北校區建設項目。充分利用市對區高質量發展機遇，積極爭取上級部門的支持，東壩小學和漆橋中學教育現代化建設資金0.1億元、漆橋中心小學本部改擴建項目0.18億元已全部落實到位。四是穩步提高醫療衛生。加大債券資金的投入，支持全區衛生醫療基礎設施提檔升級。安排債券資金2億元用于新區人民醫院三期建設，有力地支持了區人民醫院三甲的創建；安排0.12億元對農村醫療區域中心建設，用于基層衛生醫療機構的設備購置及日常醫療設施修繕，筑牢農村醫療“網底”。提早下達上級基本公衛服務經費0.22億元用于全民健康管理等公共衛生服務，有力地促進了基本公共衛生服務均等化發展。五是積極申報鄉村振興綜合改革試點試驗區。圍繞產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕、城鄉融合的總體目標，探索構建涉農資金統籌整合長效機制，加大農業農村投入。在試點試驗區計劃投入12.33億元，通過三年試點試驗區創建，創新機制制度，提高鄉村治理效能，筑牢黨在農村的執政基礎，發展鄉村產業，增強集體經濟實力，持續提高農民收入，推進城鄉融合，形成可復制、可推廣的“高淳經驗”、“高淳模式”。

2020年，全區財政一般公共預算支出86.07億元，比2015年增加近一倍，“十三五”期間年均增長13.5%，為高淳的經濟社會發展做出了積極貢獻。

（二）加強管理嚴規范，財政改革提效能

聚焦改革引領，著力嚴規范、提效能。一是按照保民生、保工資、保運轉的要求，進一步深化預算管理，嚴格控制“三公經費”等行政經費支岀，全面推進預算分配標準化、科學化，使預算分配更加規范、公平、透明，進一步規范和約束部門支出行為。繼續深化我區國庫集中支付制度改革，2020年1月授權支付電子化業務正式上線運行，筑牢財政資金安全防線，提高財政資金運行效率。二是加強政府投資項目監管。探索建立政府投資項目庫，將所有政府投資項目全部納入項目庫管理，對項目庫內政府投資項目的立項、結算、績效跟蹤等事項進行全面規范管理，對工程建設項目資金使用情況進行日常監管，提高資金使用效率，為我區項目建設資金管理工作再上新臺階打下了堅實的基礎。三是進一步完善全區行政事業單位國有資產管理信息系統，實時掌握全區國有資產總量和各單位資產總量明細。組織開展全區國有資產管理及全區行政事業單位房產土地專項清查，通過資產清查的結果運用，進一步夯實了資產底數。四是推進預算績效管理工作，進一步擴大預算績效評價范圍，將預算管理和績效管理深入融合，建立新增重大政策和項目的事前績效評估機制，提高績效目標質量，加強績效目標審核，切實做到“無績效、不預算”。　

（三）強化管理防風險，創新服務促發展

一是充分發揮政府專項債在“六穩”“六保”中的重要作用，結合重點城鄉建設計劃，做好項目篩選、儲備、發行工作，并分別納入省發改委、財政廳項目庫。2020年，市局已轉貸新增債券額度26.1億元，其中一般債4億元、專項債22.1億元。二是將政府債券還本付息全部納入預算安排，保障到期債務本息的按時足額償還。一方面通過財力安排政府債券還本付息支出4.65億元；另一方面，通過再融資債券償還到期債券本金7.3億元，撥付債券還本付息資金11.95億元（含再融資債券還本7.3億元）。三是根據政策要求，做好債務融資接續置換工作。對當年到期但未納入年度化解計劃的隱性債務，在現有的政策框架內，緊抓當前利率逐步下行的窗口期，加大與金融機構溝通力度，主動作為，采取有效措施，在不增加隱性債務規模的前提下，按照期限長、成本低的原則予以接續置換。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行中還存在一些矛盾和問題：一是經濟下行壓力仍在加大，稅收短收減收將繼續擴大，新的稅收增長點尚未形成規模，政策性減收因素增多，財政收入質量不高，稅源結構欠合理，工業基礎相對薄弱，稅收波動大、抗風險能力較低，組織收入壓力不斷加大。

????二是受年初新冠疫情及“減稅降費”政策影響，我區財政收支缺口進一步擴大。人員經費剛性支出居高不下，教育、社會保障、醫療衛生等民生相關指標逐年提高標準，隨著鄉村振興、重點項目投資等區委、區政府重大決策部署深入推進，財政支出的范圍和規模逐年擴大，收支缺口逐年增加，財政收支平衡的壓力越來越大。

三是化解存量政府性債務任務艱巨，償債資金來源不穩定，在以后年度要按照償債計劃償還利息及本金，各平臺財務風險加大，資金鏈存在風險隱患。財政運行壓力將不斷加大，潛在風險不容忽視。需要我們進一步增加收入現金流，多渠道籌措化債資金，確保我區債務化解目標任務如期完成。

三、2021年預算草案?

（一）一般公共預算草案?

1.全區一般公共預算草案

2021年全區一般公共預算收入預算41.05億元，增長8%。安排一般公共預算支出62.83億元，增長9.8%。

2021年全區一般公共預算收入41.05億加上級稅收返還5.35億元、一般性轉移支付收入1億元、調入資金23.5億元、動用預算穩定調節基金2億元，收入共計72.9億元。當年一般公共預算支出62.83億元加上解上級支出9.72億元、地方政府一般債務還本支出0.35億元，當年共計支出72.9億元。

2.區本級一般公共預算草案

2021年區級一般公共預算收入預算37.75億元，其中區本級9.72億元、開發區14.09億元、國際慢城0.29億元、淳溪街道4.29億元、古柏街道2.57億元、漆橋街道1.71億元、固城街道1.61億元、東壩街道1.76億元、椏溪街道1.71億元。區級一般公共預算支出60.33億元，其中區本級40.5億元、開發區9.88億元、國際慢城0.31億元、淳溪街道2.6億元、古柏街道2.11億元、漆橋街道1.29億元、固城街道1.16億元、東壩街道1.22億元、椏溪街道1.26億元。

區本級一般公共預算收入9.72加上級稅收返還5.35億元、一般性轉移支付收入1億元、下級上解收入12.73億元、調入資金23.5億元、動用預算穩定調劑基金2億元，收入共計54.3億元。一般公共預算支出40.5加上解上級支出9.72億元、補助下級支出3.73億元、地方政府一般債務還本支出0.35億元，支出共計54.3億元。

（二）政府性基金預算草案

2021年，全區政府性基金收入預算71億元，與上年持平，其中國有土地使用權出讓收入67億元，城市基礎設施配套費收入3.86億元，污水處理費0.14億元。全區政府性基金支出46.62億元，地方政府專項債務還本支出0.92億元，調入一般公共預算統籌安排23.46億元。

（三）國有資本經營預算草案

2021年，全區國有資本經營收入預算440萬元。安排國有資本經營預算支出290萬元，調入一般預算統籌安排150萬元。

（四）社會保險基金預算草案

2020年開始，社會保險基金由市統籌，由市統一編制預算，區不再單獨編制社會保險基金預算。

四、2021年工作計劃

“十四五”時期，要突出抓好五項重點工作：

（一）做大財政蛋糕，著力在培植稅源上下功夫

一是堅持財政收入高增長與高質量并重。把握好組織收入的節奏和進度，堅持依法征收、應收盡收，一般公共預算收入增速達到10%。進一步優化財政收入質量，稅收收入占一般公共預算收入的比重達到84%以上。二是堅持非稅收入規范化與穩增長并重。規范非稅收入管理，全面推進綜合治稅，建立部門聯動機制，形成抓收入合力，做到依法征收、應收盡收。三是堅持稅源培育與招商引稅并重，加快培育一批優質稅源，壯大地方可用財力。四是認真落實好國家結構性減稅、普遍性降費政策，支持實體經濟發展，增強收入的可持續性。同時，切實增強過“緊日子”意識，大力壓縮一般性支出，嚴格控制各部門“三公”經費預算，確保只減不增。

（二）優化支出結構，著力在績效管理上下功夫

繼續突出重點、完善制度、引導預期，高質量保障和改善民生，做到“穩起步、邁小步、不停步”。大力推動鄉村振興綜合改革試點試驗區創建工作。進一步強化涉農資金的整合，進一步完善支農投入機制，助力鄉村振興戰略，財政支出更大力度向“三農”傾斜。通過合理調整支出結構，堅持財政資金優先保障教育事業，確保一般公共預算中教育支出逐年增加。持續深化醫療改革，加大對公共衛生應急體系建設。支持創新公衛服務項目績效管理，全面落實14大類基本公衛服務內容，使居民基本公衛服務滿意率達到90%以上。全力支持文明城市、衛生城市的創建，加大資金籌集和整合力度，深入推進城市道路、農貿市場、老舊小區整治、公廁改造等工程建設提檔升級，努力把高淳建成環境優美、功能完善、管理精細的美麗南京示范區。擴大績效評價試點范圍，開展部門預算績效評價試點，注重評價結果應用，構建分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系。按照三年行動計劃要求，構建績效“三全”管理模式，實現項目啟動有評估，預算編制有目標，目標執行有監控，監控結果有反饋，反饋結果有運用的預算績效一體化管理模式。

（三）推進財政改革，著力在完善財政體制上下功夫

一是全面深化預算制度改革，推進預算分配標準化、科學化，使預算分配更加規范、公平、透明，有利于規范和約束部門支出行為。二是拓展財政信息公開范圍。進一步細化政府預決算、部門預決算、三公經費信息的公開范圍，同時全面開展政府采購、政府性債務、行政事業單位資產等信息公開，接受社會監督。三是發揮財政體制激勵作用。建立激勵性轉移支付制度，堅持精準科學、分類引導，促進主體功能區產業集聚，將財政增收與轉移支付相掛鉤，各街鎮一般公共預算收入超額完成年度目標的，對超額部分按比例予以獎勵，有利于街鎮經濟發展和壯大財源。

（四）增強風險意識，著力在化解政府債務上下功夫

一是進一步健全和規范舉債融資機制，規范再融資債券和新增債券、化解政府存量隱性債務、PPP項目管理模式、政府投資基金管理等工作，將財政風險牢牢控制在可控范圍內，扎實打好防范化解財政重大風險攻堅戰。二是繼續做好新增債券爭取、使用工作。綜合考慮區財力狀況，債務風險等級等因素，計劃2021年爭取新增債券額度28.4億元，其中一般債券6.5億元（含永豐圩3億元），專項債券21.9億元。三是做好專項債項目儲備工作。根據現行專項債項目發行條件及要求，聯合發改部門做好專項債項目的梳理、儲備，著力提升項目申報質量。結合2021年城建計劃，根據項目建設內容，在項目立項之前提前謀劃，按照公益性、合規性、收益性“三性合一”篩選項目，做好項目儲備工作。

各位代表，做好2021年的財政工作，任務艱巨，責任重大。區財政局將緊跟區委、區政府的決策部署，在區人大、區政協的監督支持下，堅定信心、振奮精神、改革創新、真抓實干，全面落實各項財政措施，完成各項指標任務，努力開創財政工作新局面，以更加飽滿的熱情，更加昂揚的斗志，更加踏實的作風，為高質量建設“強富美高”新高淳做出更大的貢獻。